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      邁入“平安時代”方正證券首次交卷:2022年凈利潤同比增長超17%

      2023-03-01 21:49:28 21世紀經濟報道 21財經APP 李域,楊晶

      21世紀經濟報道記者李域  實習生楊晶 報道

      作為首家披露年報的上市券商,方正證券于2月28日召開了2022年度業績說明會。

      發布會上,剛剛當選為方正證券董事、執行委員會委員、副總裁、財務負責人的李巖介紹了2022年業績情況,報告期內,公司全年實現營業收入77.77億元,歸屬于上市公司股東凈利潤21.48億元,同比逆勢增長17.88%,創六年新高。截至2022年末,方正證券總資產1816.12億元,同比增長5.21%。

      根據中國證券業協會數據計算,2022年前三季度,140家證券公司營業收入同比下降16.95%,凈利潤同比下降18.90%,在券商業績整體承壓的背景下,方正證券2022年業績可圈可點。

      對于業務的逆勢增長,方正證券表示,面對多重超預期因素,國內經濟社會發展帶來的不確定性加大,證券市場活躍度下降,給公司經營發展帶來壓力。不過,公司完成了控股股東變更,股權結構清晰,并通過歷史風險出清、債券融資恢復、融資渠道打開等方式,實現了全年業績逆市增長,凈利潤增速行業領先。

      采取空倉權益類投資策略

      2022年,券商整體業績表現不佳。截至2月28日,28家披露業績快報/業績預報的券商中,僅方正證券的2022年歸母凈利潤預計實現正增長,其余27家券商凈利均有所下滑。其中,14家券商預計2022年凈利下滑超50%。 

      方正證券2022年年報顯示,公司全年實現77.77 億元的營業收入,較去年同期下降了9.79%,與行業大勢一致,不過實現歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長17.88%至21.48 億元,創六年新高。 

      從年報來看,投資與交易業務取得良好收益是方正證券業績大幅優于行業平均水平的重要原因。 

      方正證券執委會委員、副總裁崔肖表示,投資交易業務逆勢取得良好業績的原因有三,一是大力發展非方向業務,平滑了市場風險。二是大類資產配置方面采取了高配債、低配股策略,有效抵御市場波動。三是新股東明確后,公司資產負債表修復,助力投資規模擴張。 

      具體來看,在大類資產配置方面,方正證券通過高配債低配股,在自營投資業務方面逆市跑贏大盤,支撐了全年業績。

      值得一提的是,在固定收益投資方面采用了高評級、高杠桿和中短久期策略,獲取穩健票息收入,同時加大波段交易和策略交易,實現收入10.99億元,較上年同期增長51.75%,收益率達13%。而在權益類投資方面,去年下半年采取空倉策略,有效地抵御了股市的波動。

      崔肖指出,目前,公司投資交易包括方向性的自營業務、非方向的做市業務,以及輕資本的銷售交易三大類別。經過多年發展,公司投資交易業務品種持續豐富,收益穩定結構多元,非占資業務收入逐步增厚。 

      在非方向性業務方面,方正證券在做市、衍生品等業務領域快速發展。2022年底,方正證券基金做市數量達到498只,同比增長63.82%,基金做市規模已連續多年保持在行業前列。

      傳統業務收益穩固

      2022年,財富管理業務依然是方正證券業績最重要的支撐。 

      據方正證券年報顯示,2022年公司財富管理業務實現收入54.45億元,其中,代理買賣證券業務凈收入23.76億元;客戶總數突破1480萬戶,其中新開客戶數近160萬戶,新開戶市場份額6.66%。

      作為財富管理板塊的優勢業務,2022年方正證券投資顧問業務簽約資產突破1000億元,實現收入4.62億元。

      值得注意的是,在量化業務方面,報告期內交易量達到4271.99億元,同比增長45.01%,實現業務收入1.45億元,同比增長66.03%;幫助客戶實現收益1.36億元,同比增長159.35%。

      其在投行業務方面也取得了不錯的成績,方正證券投行子公司方正承銷保薦實現營業收入5.35億元,同比增長21.19%。子公司方正承銷保薦股權業務承銷規模排名提升25位,債券業務連續三年獲評主承銷商信用評價A類、執業能力評價A類。 

      資管業務方面,報告期內,方正證券實現資產管理業務凈收入2.26億元,公募基金子公司方正富邦基金公募業務收入2.55億元, 同比增加41.27%。

      在業績說明會上,方正證券董事何亞剛在回答投資者提問環節表示,隨著全面注冊制的實施,券商投行業務的視角和邏輯將徹底改變,方正證券將繼續“投資+投行+研究”業務模式,沿著業務鏈條繼續補充相應的人才。

      全新股權結構落定

      2022年末,困擾方正證券多年的股權問題終于塵埃落定。

      2022年11月,政泉控股持有的13.24%方正證券股份全部劃轉至全國社會保障基金理事會并完成過戶登記,政泉控股不再持有公司股份,社?;饡蔀榉秸C券第二大股東,持有數量達到10.9億股。 

      2022年12月,方正集團及其一致行動人方正產控合計持有的方正證券28.71%股份全部劃轉至新方正集團并完成過戶登記,新方正集團成為方正證券的控股股東,中國平安通過新方正集團間接控制方正證券。 

      崔肖強調,2022年隨著新股東的加入,困擾公司多年的股權問題得以解決,公司資產負債表得以修復,為公司投資規模擴張奠定了良好基礎。方正證券在年報中也指出,公司形成了有史以來最強的持股格局。這些實力雄厚、品牌卓越的股東,也將為其發展提供有力支持。

      同時,方正證券停滯數年的債券融資得以恢復,融資成本大幅下降。根據方正證券年報,方正證券2022年合計發行了31億元非公開公司債,以及34億元公募債,同時陸續開始恢復國有行、股份制行等金融機構的融資合作,報告期內新增融資成本下降 100bp。 

      華創證券非銀團隊認為,方正證券2015年以來的股東風險等重大風險已基本落地,步入上升期;2022年以來,負債端開始修復,杠桿、監管指標有望明顯改善,帶動泛經紀業務與自營業務能力、規模提升,從而有望為公司帶來持續性業務增量以及ROE提升。

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